投资方向

投资原则

海岸投资一直专注于在中国寻找特殊机会投资市场,在投资中我们坚持以下三个原则

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稳定增长

 

在投资中,我们注重安全边际和风险控制,不追求因风险提升而带来的更高回报,坚持高安全边际与稳定回报的原则

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寻找机会

 

寻找市场中信息不对称以及市场无效情形下潜在的机会,实现以相对低风险的投资获得相对高额的回报

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资源整合

 

我们注重与其它专业团队的合作,通过与具体投资领域中拥有特殊专业知识和技巧的外部团队或联盟进行合作,我们在逆周期下的投资将更具优势

投资类型

截至2016年,海岸投资处理的银行债权资产本金超过千亿元人民币,海岸投资已经成长为中国市场上除四大资产管理公司之外最主要的银行债权资产购买人。海岸对中国不良贷款的投资始于2004年,海岸团队成立之初主要帮助国际著名投资机构寻找不良贷款投资项目并参与其定价、管理和策划退出流程;在2008年成立基金之后,海岸凭借多年的经验、成熟的投资平台和坚实的本土网络,为旗下基金收购和管理不良贷款组合,逐渐成长为市场上主要的银行债权资产收购人。目前,由于中国政府实行宽松货币政策导致的廉价信贷对市场的不断冲击、中国经济基本面的调整以及信贷互联互保的政策牵连,中国不良贷款的存量将持续上升,从而为海岸带来了巨大的市场机会

由于信贷政策、市场情况的变化和经济周期等方面的原因,中国市场中产生了大量结构性融资需求。海岸能够提供安全有效的结构性融资,以满足中国各领域企业的需求。除了全球企业共同面对的经营管理问题,中国政策的复杂多变更为中国企业增加了经营难度。根据2011年的信贷紧缩趋势,我们预计将有越来越多的中国企业选择在资本市场寻求资本支持。另外,海岸已发现市场中存在诸多采用可转换债交易结构的上市前(Pre-IPO)融资机会。作为业内知名的资本提供方,海岸基于自身筹划跨境投资项目的能力,我们能够发掘出大量的结构性特殊机会融资项目

海岸凭借自身对房地产行业的评估能力、市场洞察力、法律技能和雄厚资本,协助面临阶段性瓶颈的优质房地产项目走出困境,实现与项目方的双赢。

海岸能够对资产密集型企业(如房地产企业)进行有效评估,这是海岸对整个不良贷款组合价值进行深入且准确评估的核心能力之一。此外,海岸团队拥有相关法律技能以够解决各项疑难问题,如权属、规划、建设等问题。在房地产领域,海岸即关注陷入资金困境的优质项目,也对不良项目抱有兴趣。前者来源于资产持有人的融资需求,后者则需要资本及法律支持。海岸善于进行上述两种融资操作,此外也已在房地产业内确立了良好声誉

许多优质项目由于资金短缺、股东纠纷等原因陷入法律漩涡而被中止,海岸可利用所拥有的法律相关知识,通过对项目或企业进行债务/资产重组和资本注入,实现项目或企业的利润最大化。海岸的单项信用重组业务源于自身在中国不良贷款方面的长期投资经验。在海岸的不良贷款组合中,往往包含有可转换价值较高的担保资产。海岸可通过债务重组或重新融资实现此等担保资产的价值最大化。海岸深谙与各方进行债务重组、修补法律瑕疵、提供融资等所涉及的专业细节

投资案例

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